| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 664.00 | 3 301.00 | 1 363.00 | 4 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 797.00 | 3 301.00 | 117 496.00 | 120 797.00 |
BN En cours de production de biens | 18 786 421.00 | 20 000.00 | 18 766 421.00 | 18 786 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 802 593.00 | | 2 802 593.00 | 2 802 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468 130.00 | | 468 130.00 | 468 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 415 705.00 | 9 706.00 | 13 405 999.00 | 13 415 705.00 |
BZ Autres créances | 2 191 868.00 | 12 128.00 | 2 179 740.00 | 2 191 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 201 261.00 | | 3 201 261.00 | 3 201 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 865 981.00 | 41 834.00 | 40 824 147.00 | 40 865 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 986 779.00 | 45 135.00 | 40 941 643.00 | 40 986 779.00 |
CU Autres participations | 65 536.00 | | 65 536.00 | 65 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 104 190.00 | 109 665.00 | | 15 104 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 586 099.00 | 4 586 099.00 | | 4 586 099.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -787 391.00 | | | -787 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 377 570.00 | -787 391.00 | | -3 377 570.00 |
DL TOTAL (I) | 15 575 426.00 | 3 958 471.00 | | 15 575 426.00 |
DP Provisions pour risques | 79 399.00 | 83 901.00 | | 79 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 399.00 | 83 901.00 | | 79 399.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 739.00 | 8.00 | | 2 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 648 061.00 | 614 449.00 | | 6 648 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 391.00 | 12 815.00 | | 19 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 371.00 | 127 691.00 | | 17 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 284.00 | 1 519 881.00 | | 1 935 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 380.00 | 915 140.00 | | 1 761 380.00 |
EA Autres dettes | 251 299.00 | 301 791.00 | | 251 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 651 288.00 | 4 936 830.00 | | 14 651 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 286 817.00 | 8 428 607.00 | | 25 286 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 941 643.00 | 12 470 980.00 | | 40 941 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 622 501.00 | 8 300 916.00 | | 15 622 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 036 981.00 | | 2 036 981.00 | 2 036 981.00 |
FG Production vendue services | 89 707.00 | | 89 707.00 | 89 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 689.00 | | 2 126 689.00 | 2 126 689.00 |
FM Production stockée | | | 16 505 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 766 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 182 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 559 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 399.00 | |
GE Autres charges | | | 6 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 161 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 395 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 442 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 851.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 649.00 | 12 170.00 | | 65 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 241.00 | | | 128 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 891.00 | 12 170.00 | | 193 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 241.00 | | | 128 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 241.00 | | | 128 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 649.00 | 12 169.00 | | 65 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265.00 | 2 590.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 972 159.00 | 5 749 644.00 | | 18 972 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 349 729.00 | 6 537 035.00 | | 22 349 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 377 570.00 | -787 391.00 | | -3 377 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 204.00 | | 62 047.00 | 254 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 454.00 | 116 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 454.00 | 120 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262.00 | | 1 402.00 | 3 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 941.00 | | 60 645.00 | 250 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262.00 | 38.00 | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262.00 | 38.00 | | 3 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 901.00 | 79 399.00 | 83 901.00 | 83 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 025.00 | 11 283.00 | 7 602.00 | 6 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 153.00 | 11 283.00 | 7 602.00 | 38 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 054.00 | 90 682.00 | 91 503.00 | 122 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 682.00 | 91 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 284.00 | 1 935 284.00 | | 1 935 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 670.00 | 268 670.00 | | 268 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 651 288.00 | 7 927 811.00 | 6 723 477.00 | 14 651 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
UX Autres créances clients | 13 404 104.00 | 9 556 063.00 | 3 848 041.00 | 13 404 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
VB T. V. A. | 972 629.00 | 972 629.00 | | 972 629.00 |
VC Groupe et associés | 660 799.00 | | 660 799.00 | 660 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 660 564.00 | 3 660 564.00 | | 3 660 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 987 497.00 | 46 658.00 | 1 375 102.00 | 2 987 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 570.00 | 1 026 570.00 | | 1 026 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 111 270.00 | 11 555 262.00 | 4 556 008.00 | 16 111 270.00 |
VW T.V.A. | 1 752 405.00 | 1 752 405.00 | | 1 752 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 286 817.00 | 15 622 501.00 | 8 098 579.00 | 25 286 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 162.00 | 1 615.00 | | 28 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 782.00 | 40 485.00 | | 158 782.00 |
ST Autres comptes | 987 670.00 | 285 050.00 | | 987 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 737.00 | 45 600.00 | | 231 737.00 |
YT Sous‐traitance | 9 014 309.00 | 3 641 839.00 | | 9 014 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 166 955.00 | 733 833.00 | | 2 166 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 162.00 | 1 615.00 | | 28 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 347 864.00 | 538 950.00 | | 1 347 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 355 120.00 | 869 688.00 | | 3 355 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 559 454.00 | 4 746 809.00 | | 12 559 454.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |