| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 925.00 | 35 107.00 | 28 818.00 | 63 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 421.00 | | 64 421.00 | 64 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 608.00 | 35 107.00 | 174 501.00 | 209 608.00 |
BN En cours de production de biens | 38 361 890.00 | 20 000.00 | 38 341 890.00 | 38 361 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 868 856.00 | | 2 868 856.00 | 2 868 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425 485.00 | | 2 425 485.00 | 2 425 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 586 909.00 | 22 126.00 | 21 564 782.00 | 21 586 909.00 |
BZ Autres créances | 3 848 574.00 | 7 602.00 | 3 840 972.00 | 3 848 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 445 164.00 | | 4 445 164.00 | 4 445 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 542 020.00 | 49 728.00 | 73 492 291.00 | 73 542 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 751 629.00 | 84 836.00 | 73 666 792.00 | 73 751 629.00 |
CU Autres participations | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 112 575.00 | 15 107 400.00 | | 15 112 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 586 099.00 | 4 586 099.00 | | 4 586 099.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -7 104 233.00 | -4 164 961.00 | | -7 104 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 199 778.00 | -2 939 271.00 | | -2 199 778.00 |
DL TOTAL (I) | 10 444 761.00 | 12 639 364.00 | | 10 444 761.00 |
DP Provisions pour risques | 85 369.00 | 78 106.00 | | 85 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 369.00 | 78 106.00 | | 85 369.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 343.00 | 3 444.00 | | 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 485 440.00 | 8 134 174.00 | | 3 485 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223.00 | 9 517.00 | | 4 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 704.00 | 182 635.00 | | 127 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 590 909.00 | 3 859 843.00 | | 8 590 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 368 725.00 | 2 084 350.00 | | 3 368 725.00 |
EA Autres dettes | 10 379 588.00 | 300 373.00 | | 10 379 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 179 727.00 | 31 284 300.00 | | 37 179 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 136 661.00 | 45 858 640.00 | | 63 136 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 666 792.00 | 58 576 111.00 | | 73 666 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 727 491.00 | 43 694 643.00 | | 33 727 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 314 520.00 | | 31 314 520.00 | 31 314 520.00 |
FG Production vendue services | 593 019.00 | | 593 019.00 | 593 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 907 540.00 | | 31 907 540.00 | 31 907 540.00 |
FM Production stockée | | | 557 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 577 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 398 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 688 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 369.00 | |
GE Autres charges | | | 21 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 891 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 313 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 436 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 363.00 | 7 318.00 | | 241 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 363.00 | 7 318.00 | | 241 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 347.00 | 7 272.00 | | 241 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 383.00 | 233.00 | | 4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 829 957.00 | 29 227 990.00 | | 32 829 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 029 735.00 | 32 167 262.00 | | 35 029 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 199 778.00 | -2 939 271.00 | | -2 199 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 899.00 | | 724.00 | 208 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 145 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 209 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 974.00 | | 724.00 | 144 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 046.00 | 17 060.00 | | 18 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 046.00 | 17 060.00 | | 18 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 106.00 | 85 369.00 | 78 106.00 | 78 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 480.00 | 22 126.00 | 15 480.00 | 15 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 608.00 | 29 728.00 | 27 608.00 | 47 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 714.00 | 115 098.00 | 105 714.00 | 125 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 098.00 | 105 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 590 909.00 | 8 590 909.00 | | 8 590 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 588.00 | | 379 588.00 | 379 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 179 727.00 | 21 672 700.00 | 15 507 026.00 | 37 179 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
UX Autres créances clients | 21 562 842.00 | 19 031 479.00 | 2 531 363.00 | 21 562 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
VB T. V. A. | 1 870 344.00 | 1 870 344.00 | | 1 870 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 611 116.00 | | 1 611 116.00 | 1 611 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 480 921.00 | 86 071.00 | 507 348.00 | 3 480 921.00 |
VI Groupe et associés | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 060 000.00 | | | 3 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046 768.00 | | | 2 046 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 114.00 | 367 114.00 | | 367 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 505 044.00 | 21 338 498.00 | 4 166 546.00 | 25 505 044.00 |
VW T.V.A. | 3 338 804.00 | 3 338 804.00 | | 3 338 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 008 956.00 | 33 727 491.00 | 26 393 963.00 | 63 008 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 633.00 | 33 682.00 | | 19 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 172.00 | 79 499.00 | | 55 172.00 |
ST Autres comptes | 1 178 436.00 | 924 436.00 | | 1 178 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 556 392.00 | 334 525.00 | | 556 392.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000 202.00 | 22 487 837.00 | | 25 000 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 898 177.00 | 2 988 395.00 | | 4 898 177.00 |
YW Taxe professionnelle | | 319.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 633.00 | 34 001.00 | | 19 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 957 680.00 | 4 043 022.00 | | 4 957 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 038 371.00 | 5 336 112.00 | | 6 038 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 688 381.00 | 26 814 695.00 | | 31 688 381.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |