| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 663.00 | 39 052.00 | 21 610.00 | 60 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 421.00 | | 64 421.00 | 64 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 528.00 | 39 052.00 | 167 475.00 | 206 528.00 |
BN En cours de production de biens | 60 503 338.00 | 34 700.00 | 60 468 638.00 | 60 503 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 026 650.00 | | 1 026 650.00 | 1 026 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919 245.00 | | 919 245.00 | 919 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 185 113.00 | 24 857.00 | 31 160 255.00 | 31 185 113.00 |
BZ Autres créances | 2 875 235.00 | 4 902.00 | 2 870 333.00 | 2 875 235.00 |
CF Disponibilités | 7 403 559.00 | | 7 403 559.00 | 7 403 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 913 143.00 | 64 459.00 | 103 848 683.00 | 103 913 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 119 671.00 | 103 512.00 | 104 016 158.00 | 104 119 671.00 |
CU Autres participations | 66 443.00 | | 66 443.00 | 66 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 116 865.00 | 15 112 575.00 | | 15 116 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 586 099.00 | 4 586 099.00 | | 4 586 099.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -9 304 011.00 | -7 104 233.00 | | -9 304 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 246 283.00 | -2 199 778.00 | | -1 246 283.00 |
DL TOTAL (I) | 9 202 768.00 | 10 444 761.00 | | 9 202 768.00 |
DP Provisions pour risques | 112 994.00 | 85 369.00 | | 112 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 994.00 | 85 369.00 | | 112 994.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841 577.00 | 3 485 440.00 | | 2 841 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 793.00 | 4 223.00 | | 10 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 445 763.00 | 8 590 909.00 | | 9 445 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 522 742.00 | 3 368 725.00 | | 5 522 742.00 |
EA Autres dettes | 10 395 740.00 | 10 379 588.00 | | 10 395 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 483 435.00 | 37 179 727.00 | | 66 483 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 700 395.00 | 63 136 661.00 | | 94 700 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 016 158.00 | 73 666 792.00 | | 104 016 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 304 441.00 | 33 727 491.00 | | 81 304 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 546 471.00 | | 23 546 471.00 | 23 546 471.00 |
FG Production vendue services | 531 783.00 | | 531 783.00 | 531 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 078 255.00 | | 24 078 255.00 | 24 078 255.00 |
FM Production stockée | | | 20 299 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 616 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 763 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 733 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 994.00 | |
GE Autres charges | | | 87 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 610 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 993 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 174 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987 003.00 | 241 363.00 | | 987 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 803.00 | 241 363.00 | | 1 001 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001 803.00 | 241 347.00 | | 1 001 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 842.00 | 4 383.00 | | 4 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 631 962.00 | 32 829 957.00 | | 45 631 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 878 246.00 | 35 029 735.00 | | 46 878 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 246 283.00 | -2 199 778.00 | | -1 246 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 608.00 | | 182.00 | 209 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 262.00 | 206 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 262.00 | 60 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 683.00 | | 182.00 | 145 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 107.00 | 7 208.00 | 3 262.00 | 35 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 107.00 | 7 208.00 | 3 262.00 | 35 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 369.00 | 102 994.00 | 75 369.00 | 85 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 14 700.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 126.00 | 15 157.00 | 12 426.00 | 22 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 602.00 | 4 902.00 | 7 602.00 | 7 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 728.00 | 34 759.00 | 20 028.00 | 49 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 098.00 | 137 753.00 | 95 398.00 | 135 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 753.00 | 95 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 445 763.00 | 9 445 763.00 | | 9 445 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 740.00 | 395 740.00 | | 395 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 483 435.00 | 55 860 709.00 | 10 622 726.00 | 66 483 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 421.00 | | 64 421.00 | 64 421.00 |
UX Autres créances clients | 31 157 482.00 | 31 157 482.00 | | 31 157 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VB T. V. A. | 1 476 129.00 | 1 476 129.00 | | 1 476 129.00 |
VC Groupe et associés | 855 240.00 | 9 318.00 | 845 922.00 | 855 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 829 204.00 | 55 976.00 | 364 184.00 | 2 829 204.00 |
VI Groupe et associés | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 709 929.00 | | | 1 709 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 355 076.00 | | | 2 355 076.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 991.00 | 1 462 991.00 | | 1 462 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 044 016.00 | 34 133 671.00 | 910 344.00 | 35 044 016.00 |
VW T.V.A. | 5 368 196.00 | 5 368 196.00 | | 5 368 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 700 395.00 | 81 304 441.00 | 10 986 910.00 | 94 700 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 767.00 | 19 633.00 | | 24 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 573.00 | 55 172.00 | | 113 573.00 |
ST Autres comptes | 1 123 796.00 | 1 178 436.00 | | 1 123 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 588 232.00 | 556 392.00 | | 588 232.00 |
YT Sous‐traitance | 33 467 646.00 | 25 000 202.00 | | 33 467 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 440 033.00 | 4 898 177.00 | | 4 440 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 187.00 | | | 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 954.00 | 19 633.00 | | 24 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 445 717.00 | | | 7 445 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 573 586.00 | | | 8 573 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 733 282.00 | 31 688 381.00 | | 39 733 282.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |