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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 3 811.00 | -3 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 373.00 | 12 141.00 | 233.00 | 12 373.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 374.00 | | 207 374.00 | 207 374.00 |
CF Disponibilités | 193 511.00 | | 193 511.00 | 193 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 086.00 | | 440 086.00 | 440 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 459.00 | 12 141.00 | 440 319.00 | 452 459.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 415 122.00 | | | 415 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DL TOTAL (I) | 432 866.00 | | | 432 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 319.00 | | | 440 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434.00 | 2 202.00 | 233.00 | 2 434.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
ST Autres comptes | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 310.00 | | | 6 310.00 |