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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 3 811.00 | -3 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 373.00 | 12 141.00 | 233.00 | 12 373.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 522.00 | | 117 522.00 | 117 522.00 |
CF Disponibilités | 333 139.00 | | 333 139.00 | 333 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 377.00 | | 484 377.00 | 484 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 750.00 | 12 141.00 | 484 609.00 | 496 750.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 395 620.00 | | | 395 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
DL TOTAL (I) | 468 691.00 | | | 468 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 609.00 | | | 484 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 494.00 | | 75 494.00 | 75 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 494.00 | | 75 494.00 | 75 494.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 172.00 | | | 98 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 949.00 | 7 717.00 | 233.00 | 7 949.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
ST Autres comptes | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 369.00 | | | 12 369.00 |