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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 3 811.00 | -3 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 373.00 | 12 141.00 | 233.00 | 12 373.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 561.00 | | 222 561.00 | 222 561.00 |
CF Disponibilités | 164 290.00 | | 164 290.00 | 164 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 079.00 | | 413 079.00 | 413 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 453.00 | 12 141.00 | 413 312.00 | 425 453.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 382 482.00 | | | 382 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
DL TOTAL (I) | 403 939.00 | | | 403 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 312.00 | | | 413 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FG Production vendue services | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461.00 | 228.00 | 233.00 | 461.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 633.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
ST Autres comptes | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 630.00 | | | 6 630.00 |