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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 517.00 | 32 487.00 | 30.00 | 32 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 344.00 | | 75 344.00 | 75 344.00 |
BP En cours de production de services | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
BZ Autres créances | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CF Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 116.00 | | 123 116.00 | 123 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 632.00 | 32 487.00 | 123 146.00 | 155 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DG Autres réserves | 34 979.00 | 34 538.00 | | 34 979.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464.00 | 442.00 | | 2 464.00 |
DL TOTAL (I) | 48 015.00 | 45 551.00 | | 48 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 301.00 | 4 417.00 | | 20 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 1 437.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 619.00 | 27 274.00 | | 39 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 740.00 | 19 727.00 | | 14 740.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 131.00 | 52 855.00 | | 75 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 146.00 | 98 406.00 | | 123 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 119.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 155.00 | | 252 155.00 | 252 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 155.00 | | 252 155.00 | 252 155.00 |
FM Production stockée | | | -14 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 5 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | | | 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 882.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 469.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 469.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 2 413.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 002.00 | 222 123.00 | | 238 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 538.00 | 221 681.00 | | 235 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 464.00 | 442.00 | | 2 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 450.00 | 36.00 | | 32 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 824.00 | 36.00 | | 28 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 244.00 | 5 612.00 | 14 632.00 | 20 244.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 320.00 | 41 290.00 | 30.00 | 41 320.00 |
VW T.V.A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 131.00 | 60 499.00 | 14 632.00 | 75 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | 2 628.00 | | 2 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 212.00 | 1 136.00 | | 3 212.00 |
ST Autres comptes | 23 296.00 | 20 531.00 | | 23 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 380.00 | 5 049.00 | | 5 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YT Sous‐traitance | 1 194.00 | 2 964.00 | | 1 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | 671.00 | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 369.00 | 3 299.00 | | 3 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 081.00 | 29 681.00 | | 33 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |