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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 322.00 | 17 984.00 | 338.00 | 18 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 026.00 | 32 658.00 | 368.00 | 33 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 143.00 | | 81 143.00 | 81 143.00 |
BP En cours de production de services | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CF Disponibilités | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 932.00 | | 132 932.00 | 132 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 959.00 | 32 658.00 | 133 300.00 | 165 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DG Autres réserves | 39 412.00 | 37 443.00 | | 39 412.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 839.00 | 2 818.00 | | -33 839.00 |
DL TOTAL (I) | 16 144.00 | 50 833.00 | | 16 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 067.00 | 23 017.00 | | 9 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430.00 | 471.00 | | 7 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 200.00 | 41 176.00 | | 75 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 459.00 | 23 575.00 | | 25 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 156.00 | 88 238.00 | | 117 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 300.00 | 139 071.00 | | 133 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 158.00 | 80 416.00 | | 114 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 8 385.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 395.00 | | 189 395.00 | 189 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 395.00 | | 189 395.00 | 189 395.00 |
FM Production stockée | | | 6 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485.00 | | | 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 135.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 135.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785.00 | -135.00 | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 269.00 | 215 653.00 | | 197 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 108.00 | 212 835.00 | | 231 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 839.00 | 2 818.00 | | -33 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 557.00 | 102.00 | | 32 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 930.00 | 102.00 | | 28 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 069.00 | 32 039.00 | 30.00 | 32 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | 3 118.00 | | 2 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254.00 | 294.00 | | 254.00 |
ST Autres comptes | 16 600.00 | 16 009.00 | | 16 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 581.00 | 5 400.00 | | 5 581.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 884.00 | 4 065.00 | | 884.00 |
YT Sous‐traitance | 3 877.00 | 3 928.00 | | 3 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 683.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 460.00 | 3 801.00 | | 3 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 303.00 | 39 127.00 | | 33 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 585.00 | 23 413.00 | | 20 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 313.00 | 25 630.00 | | 26 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |