| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 067.00 | 11 289.00 | 778.00 | 12 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 822.00 | 13 688.00 | 134.00 | 13 822.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 575.00 | 28 603.00 | 972.00 | 29 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 054.00 | | 90 054.00 | 90 054.00 |
BP En cours de production de services | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 665.00 | 2 106.00 | 39 559.00 | 41 665.00 |
BZ Autres créances | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CF Disponibilités | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 357.00 | 2 106.00 | 140 251.00 | 142 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 932.00 | 30 709.00 | 141 223.00 | 171 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DG Autres réserves | 21 975.00 | 6 418.00 | | 21 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701.00 | 15 557.00 | | 1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 33 402.00 | 31 701.00 | | 33 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 357.00 | 27 887.00 | | 38 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 452.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | 40 895.00 | | 34 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 565.00 | 26 438.00 | | 34 565.00 |
EA Autres dettes | | 3 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 820.00 | 99 438.00 | | 107 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 223.00 | 131 139.00 | | 141 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 170.00 | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 033.00 | 32 440.00 | 209 473.00 | 177 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 033.00 | 32 440.00 | 209 473.00 | 177 033.00 |
FM Production stockée | | | 2 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 179.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 179.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -119.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 556.00 | 271 847.00 | | 220 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 855.00 | 256 290.00 | | 218 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701.00 | 15 557.00 | | 1 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 29 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 298.00 | 306.00 | | 28 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 671.00 | 306.00 | | 24 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 250.00 | 3 441.00 | 29 286.00 | 38 250.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 602.00 | 44 542.00 | 60.00 | 44 602.00 |
VW T.V.A. | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 820.00 | 73 011.00 | 29 286.00 | 107 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 1 382.00 | | 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 160.00 | 2 123.00 | | 2 160.00 |
ST Autres comptes | 15 687.00 | 18 516.00 | | 15 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 575.00 | 5 439.00 | | 5 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 884.00 | | | 884.00 |
YT Sous‐traitance | 2 333.00 | 2 061.00 | | 2 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | 551.00 | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 410.00 | 1 933.00 | | 1 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 754.00 | 28 139.00 | | 25 754.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |