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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 326 896.00 | | 326 896.00 | 326 896.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 5 020.00 | 4 980.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 966.00 | 63 104.00 | 27 861.00 | 90 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 416.00 | 192 428.00 | 176 988.00 | 369 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 293.00 | 260 553.00 | 536 740.00 | 797 293.00 |
BT Marchandises | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 89 083.00 | | 89 083.00 | 89 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 619.00 | | 106 619.00 | 106 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 912.00 | 260 553.00 | 643 359.00 | 903 912.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 592.00 | | | 283 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 926.00 | | | -8 926.00 |
DL TOTAL (I) | 283 465.00 | | | 283 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 572.00 | | | 332 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 894.00 | | | 359 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 359.00 | | | 643 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 053.00 | | | 354 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 624.00 | | 211 624.00 | 211 624.00 |
FD Production vendue biens | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
FG Production vendue services | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 952.00 | | 281 952.00 | 281 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 830.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 676.00 | | | -3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 688.00 | | | 296 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 614.00 | | | 305 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 926.00 | | | -8 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 741.00 | | 24 877.00 | 795 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 325.00 | 797 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 325.00 | 797 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 726.00 | | 24 877.00 | 795 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 370.00 | 52 830.00 | 6 648.00 | 214 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 370.00 | 52 830.00 | 6 648.00 | 214 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 414.00 | 8 323.00 | 2 091.00 | 10 414.00 |
VI Groupe et associés | 332 572.00 | 332 572.00 | | 332 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VW T.V.A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 144.00 | 354 053.00 | 2 091.00 | 356 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
ST Autres comptes | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 917.00 | | | 917.00 |
YT Sous‐traitance | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 077.00 | | | 47 077.00 |