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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 326 896.00 | | 326 896.00 | 326 896.00 |
AP Constructions | 12 960.00 | 7 793.00 | 5 167.00 | 12 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 299.00 | 98 908.00 | 58 390.00 | 157 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 383.00 | 288 988.00 | 93 395.00 | 382 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 553.00 | 395 690.00 | 483 864.00 | 879 553.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
BZ Autres créances | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CF Disponibilités | 126 484.00 | | 126 484.00 | 126 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 127.00 | | 201 127.00 | 201 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 681.00 | 395 690.00 | 684 991.00 | 1 080 681.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 198.00 | | | 312 198.00 |
DH Report à nouveau | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 824.00 | | | 122 824.00 |
DL TOTAL (I) | 474 288.00 | | | 474 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 732.00 | | | 165 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 703.00 | | | 210 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 991.00 | | | 684 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 703.00 | | | 210 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 732.00 | | | 165 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 306.00 | | 87 306.00 | 87 306.00 |
FD Production vendue biens | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
FG Production vendue services | 217 594.00 | | 217 594.00 | 217 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 303.00 | | 356 303.00 | 356 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 183.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 219.00 | | | 389 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 395.00 | | | 266 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 824.00 | | | 122 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 053.00 | | 26 500.00 | 853 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 038.00 | | 26 500.00 | 853 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 507.00 | 47 183.00 | | 348 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 507.00 | 47 183.00 | | 348 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
VB T. V. A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 165 732.00 | 165 732.00 | | 165 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 743.00 | 73 743.00 | | 73 743.00 |
VW T.V.A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 703.00 | 210 703.00 | | 210 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
ST Autres comptes | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | | | 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 770.00 | | | 64 770.00 |