| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 326 896.00 | | 326 896.00 | 326 896.00 |
AP Constructions | 12 960.00 | 6 535.00 | 6 425.00 | 12 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 966.00 | 83 442.00 | 51 523.00 | 134 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 217.00 | 258 530.00 | 119 686.00 | 378 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 053.00 | 348 507.00 | 504 546.00 | 853 053.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BZ Autres créances | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CF Disponibilités | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 311.00 | 348 507.00 | 538 804.00 | 887 311.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 198.00 | | | 312 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
DL TOTAL (I) | 351 463.00 | | | 351 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 041.00 | | | 141 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630.00 | | | 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 341.00 | | | 187 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 804.00 | | | 538 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 266.00 | | | 186 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 041.00 | | 119 041.00 | 119 041.00 |
FD Production vendue biens | 80 774.00 | | 80 774.00 | 80 774.00 |
FG Production vendue services | 72 152.00 | | 72 152.00 | 72 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 968.00 | | 271 968.00 | 271 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 028.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 622.00 | | | -3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 775.00 | | | 301 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 309.00 | | | 271 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 845.00 | | 47 752.00 | 826 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 544.00 | 853 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 544.00 | 853 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 830.00 | | 47 752.00 | 826 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 205.00 | 47 028.00 | 9 726.00 | 311 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 205.00 | 47 028.00 | 9 726.00 | 311 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 496.00 | 6 421.00 | 1 075.00 | 7 496.00 |
VI Groupe et associés | 141 041.00 | 141 041.00 | | 141 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 341.00 | 186 266.00 | 1 075.00 | 187 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
ST Autres comptes | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 772.00 | | | 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 463.00 | | | 46 463.00 |