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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
AH Fonds commercial | 2 404 726.00 | | 2 404 726.00 | 2 404 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 730.00 | 343 223.00 | 27 507.00 | 370 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 248.00 | 356 995.00 | 2 437 253.00 | 2 794 248.00 |
BT Marchandises | 173 329.00 | | 173 329.00 | 173 329.00 |
BZ Autres créances | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
CF Disponibilités | 280 257.00 | | 280 257.00 | 280 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 675.00 | | 494 675.00 | 494 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 923.00 | 356 995.00 | 2 931 928.00 | 3 288 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CU Autres participations | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 404 331.00 | 2 366 557.00 | | 2 404 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 327.00 | 72 059.00 | | 68 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 658.00 | 2 458 616.00 | | 2 492 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 218.00 | 276 548.00 | | 208 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 052.00 | 242 118.00 | | 231 052.00 |
EA Autres dettes | | 6 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 270.00 | 710 886.00 | | 439 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 928.00 | 3 169 502.00 | | 2 931 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 270.00 | 710 886.00 | | 439 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 929.00 | | 6 409.00 | 3 158 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 580.00 | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 090.00 | 2 794 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 510.00 | 2 418 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604 009.00 | | | 2 604 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 320.00 | | 6 409.00 | 364 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 600.00 | | | 190 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 356.00 | 13 639.00 | | 343 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 584.00 | 13 639.00 | | 329 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 218.00 | 208 218.00 | | 208 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 114.00 | 112 114.00 | | 112 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
VW T.V.A. | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 270.00 | 439 270.00 | | 439 270.00 |