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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
AH Fonds commercial | 2 176 052.00 | | 2 176 052.00 | 2 176 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 420.00 | 333 614.00 | 15 806.00 | 349 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 264.00 | 347 386.00 | 2 196 878.00 | 2 544 264.00 |
BT Marchandises | 174 801.00 | | 174 801.00 | 174 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BZ Autres créances | 81 380.00 | | 81 380.00 | 81 380.00 |
CF Disponibilités | 359 042.00 | | 359 042.00 | 359 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 621.00 | | 620 621.00 | 620 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 885.00 | 347 386.00 | 2 817 499.00 | 3 164 885.00 |
CU Autres participations | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 472 694.00 | 2 438 373.00 | | 2 472 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 655.00 | 54 321.00 | | -97 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 039.00 | 2 512 694.00 | | 2 395 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 228.00 | 157 637.00 | | 297 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 232.00 | 221 655.00 | | 125 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 459.00 | 379 291.00 | | 422 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 499.00 | 2 891 986.00 | | 2 817 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 459.00 | 379 291.00 | | 422 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 878.00 | | 7 060.00 | 2 797 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 674.00 | 2 544 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 674.00 | 2 189 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 349 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418 499.00 | | | 2 418 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 360.00 | | 7 060.00 | 374 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 253.00 | 9 444.00 | 31 311.00 | 369 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 481.00 | 9 444.00 | 31 311.00 | 355 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 228.00 | 297 228.00 | | 297 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VI Groupe et associés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 634.00 | 84 634.00 | | 84 634.00 |
VW T.V.A. | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 459.00 | 422 459.00 | | 422 459.00 |