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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
AH Fonds commercial | 2 176 052.00 | | 2 176 052.00 | 2 176 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 348.00 | 299 209.00 | 10 139.00 | 309 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 193.00 | 312 982.00 | 2 191 211.00 | 2 504 193.00 |
BT Marchandises | 135 483.00 | | 135 483.00 | 135 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CF Disponibilités | 335 819.00 | | 335 819.00 | 335 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 929.00 | | 488 929.00 | 488 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 121.00 | 312 982.00 | 2 680 140.00 | 2 993 121.00 |
CU Autres participations | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 472 694.00 | 2 472 694.00 | | 2 472 694.00 |
DH Report à nouveau | -97 655.00 | | | -97 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 311.00 | -97 655.00 | | 9 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 350.00 | 2 395 039.00 | | 2 404 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 430.00 | 297 228.00 | | 196 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 471.00 | 112 231.00 | | 73 471.00 |
EA Autres dettes | | 13 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 790.00 | 422 459.00 | | 275 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 140.00 | 2 817 499.00 | | 2 680 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 790.00 | 422 459.00 | | 275 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 265.00 | | | 2 544 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 072.00 | 2 504 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 072.00 | 309 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 825.00 | | | 2 189 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 420.00 | | | 349 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 386.00 | 5 667.00 | 40 072.00 | 347 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 614.00 | 5 667.00 | 40 072.00 | 333 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 430.00 | 196 430.00 | | 196 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VI Groupe et associés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 007.00 | 17 627.00 | 1 380.00 | 19 007.00 |
VW T.V.A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 790.00 | 275 790.00 | | 275 790.00 |