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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 004.00 | 1 033.00 | 3 971.00 | 5 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 014.00 | 95 019.00 | 52 995.00 | 148 014.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 284.00 | 95 019.00 | 208 265.00 | 303 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 258.00 | 2 056.00 | 55 202.00 | 57 258.00 |
072 Créances – Autres | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
084 Disponibilités | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 814.00 | 2 056.00 | 120 758.00 | 122 814.00 |
110 Total général Actif | 426 097.00 | 97 075.00 | 329 022.00 | 426 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 128.00 | | | 47 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 933.00 | 334 921.00 | | 225 933.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 2 001.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 174.00 | 336 921.00 | | 273 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 135.00 | 118 255.00 | | 105 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 593.00 | -950.00 | | -1 593.00 |
242 Autres charges externes. | 85 471.00 | 84 167.00 | | 85 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | 3 116.00 | | 1 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 518.00 | 115 799.00 | | 49 518.00 |
252 Charges sociales | 1 668.00 | 5 449.00 | | 1 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 308.00 | 18 823.00 | | 26 308.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 421.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 408.00 | 345 079.00 | | 268 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 765.00 | -8 158.00 | | 4 765.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 54.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 900.00 | 2 550.00 | | 3 900.00 |
294 Charges financières | 4 655.00 | 4 155.00 | | 4 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 175.00 | 2 577.00 | | 3 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 634.00 | -12 286.00 | | 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 84 311.00 | | | 84 311.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 284.00 | | | 303 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 303 284.00 | | | 303 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 619.00 | | | 59 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |