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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 004.00 | 2 701.00 | 2 303.00 | 5 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 352.00 | 146 006.00 | 4 346.00 | 150 352.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 626.00 | 148 707.00 | 161 919.00 | 310 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
072 Créances – Autres | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
084 Disponibilités | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 747.00 | | 152 747.00 | 152 747.00 |
110 Total général Actif | 463 373.00 | 148 707.00 | 314 666.00 | 463 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 171.00 | 134 668.00 | | 159 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 944.00 | 225 689.00 | | 215 944.00 |
222 Production stockée | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
230 Autres produits | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 876.00 | 360 357.00 | | 390 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144.00 | | | 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 745.00 | 108 977.00 | | 94 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -7 061.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 118 169.00 | 103 909.00 | | 118 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093.00 | 418.00 | | 4 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 098.00 | 111 050.00 | | 115 098.00 |
252 Charges sociales | 17 293.00 | 1 300.00 | | 17 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 463.00 | 26 225.00 | | 27 463.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 612.00 | | |
262 Autres charges | 3 890.00 | 19.00 | | 3 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 925.00 | 347 450.00 | | 380 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 951.00 | 12 907.00 | | 9 951.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 97.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 1 964.00 | 2 692.00 | | 1 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 982.00 | 12 938.00 | | 1 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 1 605.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 815.00 | -3 031.00 | | 5 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 626.00 | | | 310 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 023.00 | | | 75 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |