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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 352.00 | 149 891.00 | 461.00 | 150 352.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 626.00 | 154 895.00 | 155 731.00 | 310 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 230.00 | | 126 230.00 | 126 230.00 |
072 Créances – Autres | 110 774.00 | | 110 774.00 | 110 774.00 |
084 Disponibilités | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 778.00 | | 283 778.00 | 283 778.00 |
110 Total général Actif | 594 404.00 | 154 895.00 | 439 509.00 | 594 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 764.00 | 241 704.00 | | 142 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 354.00 | 192 791.00 | | 187 354.00 |
222 Production stockée | | -10 490.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 417.00 | 424 505.00 | | 334 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 262.00 | 2 000.00 | | 1 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 976.00 | 114 280.00 | | 86 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 201.00 | 1 226.00 | | 1 201.00 |
242 Autres charges externes. | 140 245.00 | 131 501.00 | | 140 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 3 818.00 | | 1 011.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 405.00 | 130 453.00 | | 123 405.00 |
252 Charges sociales | 14 676.00 | 15 621.00 | | 14 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 366.00 | 4 822.00 | | 1 366.00 |
262 Autres charges | 7 425.00 | 5.00 | | 7 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 568.00 | 403 727.00 | | 377 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 151.00 | 20 778.00 | | -43 151.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 243.00 | 4 303.00 | | 243.00 |
294 Charges financières | 922.00 | 1 785.00 | | 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 239.00 | 4 757.00 | | 2 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 190.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -46 067.00 | 15 349.00 | | -46 067.00 |