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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 124.00 | 135 124.00 | | 135 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 965.00 | 139 127.00 | 9 838.00 | 148 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 400.00 | | 490 400.00 | 490 400.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CF Disponibilités | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 180.00 | | 503 180.00 | 503 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 145.00 | 139 127.00 | 513 018.00 | 652 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 842.00 | 121 022.00 | | 128 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 729.00 | 7 820.00 | | 14 729.00 |
DL TOTAL (I) | 160 071.00 | 145 342.00 | | 160 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 852.00 | 145 367.00 | | 130 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 116.00 | 312 314.00 | | 145 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 864.00 | 32 282.00 | | 55 864.00 |
EA Autres dettes | 21 116.00 | 27 125.00 | | 21 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 535 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 948.00 | 1 052 171.00 | | 352 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 018.00 | 1 197 513.00 | | 513 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 852.00 | | | 130 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 965.00 | | | 148 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 127.00 | | | 139 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 662.00 | 464.00 | | 138 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 662.00 | 464.00 | | 138 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 116.00 | 145 116.00 | | 145 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 083.00 | 535 083.00 | | 535 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
UX Autres créances clients | 490 400.00 | | | 490 400.00 |
VB T. V. A. | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VI Groupe et associés | 130 852.00 | 130 852.00 | | 130 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 702.00 | 496 943.00 | 9 758.00 | 506 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 948.00 | 352 948.00 | | 352 948.00 |