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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 155.00 | 151 260.00 | 21 895.00 | 173 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 676.00 | 5 538.00 | 2 138.00 | 7 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 638.00 | | 125 638.00 | 125 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 256.00 | 156 798.00 | 158 458.00 | 315 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 931.00 | | 2 089 931.00 | 2 089 931.00 |
BZ Autres créances | 1 015 271.00 | | 1 015 271.00 | 1 015 271.00 |
CF Disponibilités | 333 180.00 | | 333 180.00 | 333 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 381.00 | | 3 438 381.00 | 3 438 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 637.00 | 156 798.00 | 3 596 839.00 | 3 753 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 501 894.00 | 290 034.00 | | 501 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 025.00 | 211 860.00 | | 82 025.00 |
DL TOTAL (I) | 600 419.00 | 518 394.00 | | 600 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | 3 021.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 374.00 | 1 998 797.00 | | 2 409 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 857.00 | 534 081.00 | | 585 857.00 |
EA Autres dettes | | 98 606.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 996 420.00 | 2 535 898.00 | | 2 996 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 839.00 | 3 054 292.00 | | 3 596 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 420.00 | 2 535 898.00 | | 2 996 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 266.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 111 396.00 | 4 111 396.00 | |
FG Production vendue services | -1 800 000.00 | 45 090.00 | -1 754 910.00 | -1 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 800 000.00 | 4 156 486.00 | 2 356 486.00 | -1 800 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 693 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 846 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 897.00 | |
GE Autres charges | | | 145 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 582.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 961.00 | 76 123.00 | | 23 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 487.00 | 2 252 707.00 | | 2 356 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 462.00 | 2 040 847.00 | | 2 274 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 025.00 | 211 860.00 | | 82 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 077.00 | | 81 638.00 | 234 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459.00 | 134 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 315 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 414.00 | | 1 416.00 | 179 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 662.00 | | 80 222.00 | 54 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 798.00 | | | 156 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 798.00 | | | 156 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 374.00 | 2 409 374.00 | | 2 409 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 084.00 | 100 084.00 | | 100 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 606.00 | 98 606.00 | | 98 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 608.00 | 117 608.00 | | 117 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 638.00 | | 125 638.00 | 125 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 931.00 | 2 089 931.00 | | 2 089 931.00 |
VB T. V. A. | 430 746.00 | 430 746.00 | | 430 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 525.00 | 584 525.00 | | 584 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 025.00 | 3 105 202.00 | 127 823.00 | 3 233 025.00 |
VW T.V.A. | 393 456.00 | 393 456.00 | | 393 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 420.00 | 2 996 420.00 | | 2 996 420.00 |