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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 155.00 | 138 972.00 | 34 183.00 | 173 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 260.00 | 4 033.00 | 2 227.00 | 6 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 023.00 | 143 004.00 | 42 019.00 | 185 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 929.00 | | 513 929.00 | 513 929.00 |
BZ Autres créances | 199 408.00 | | 199 408.00 | 199 408.00 |
CF Disponibilités | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 966.00 | | 755 966.00 | 755 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 990.00 | 143 004.00 | 797 985.00 | 940 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 571.00 | 128 842.00 | | 143 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 955.00 | 14 729.00 | | 53 955.00 |
DL TOTAL (I) | 214 026.00 | 160 071.00 | | 214 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 157.00 | 130 852.00 | | 169 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 103.00 | 145 116.00 | | 80 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 090.00 | 55 864.00 | | 67 090.00 |
EA Autres dettes | 32 393.00 | 21 116.00 | | 32 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 216.00 | | | 235 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 959.00 | 352 948.00 | | 583 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 985.00 | 513 018.00 | | 797 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 409.00 | 352 948.00 | | 382 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 965.00 | | 40 288.00 | 148 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 229.00 | 5 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 229.00 | 185 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 127.00 | | 40 288.00 | 139 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 127.00 | 3 878.00 | | 139 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 127.00 | 3 878.00 | | 139 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 216.00 | 235 216.00 | | 235 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
UX Autres créances clients | 513 929.00 | 513 929.00 | | 513 929.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VI Groupe et associés | 169 157.00 | | 169 157.00 | 169 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 547.00 | 191 547.00 | | 191 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 866.00 | 713 337.00 | 5 529.00 | 718 866.00 |
VW T.V.A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 959.00 | 382 409.00 | 201 550.00 | 583 959.00 |