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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 340.00 | 23 537.00 | 1 803.00 | 25 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 633.00 | 23 537.00 | 8 095.00 | 31 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
BZ Autres créances | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CF Disponibilités | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 360.00 | | 107 360.00 | 107 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 993.00 | 23 537.00 | 115 455.00 | 138 993.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
DL TOTAL (I) | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 455.00 | | | 115 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 127.00 | | 166 127.00 | 166 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 127.00 | | 166 127.00 | 166 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 127.00 | | | 166 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 939.00 | | | 125 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 587.00 | | 45.00 | 31 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 247.00 | | 45.00 | 6 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 758.00 | 4 778.00 | | 18 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 758.00 | 4 778.00 | | 18 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
UX Autres créances clients | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VC Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 412.00 | 26 619.00 | 2 792.00 | 29 412.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 207.00 | 12 448.00 | | 14 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
ST Autres comptes | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 806.00 | | | 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 161.00 | | | 40 161.00 |