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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 543.00 | 1 281.00 | 50 262.00 | 51 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 517.00 | 25 314.00 | 56 203.00 | 81 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 689.00 | | 97 689.00 | 97 689.00 |
CF Disponibilités | 145 771.00 | | 145 771.00 | 145 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 559.00 | | 278 559.00 | 278 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 077.00 | 25 314.00 | 334 762.00 | 360 077.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 428.00 | | | 136 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
DL TOTAL (I) | 236 016.00 | | | 236 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607.00 | | | 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 746.00 | | | 98 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 762.00 | | | 334 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 501.00 | | 199 501.00 | 199 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 501.00 | | 199 501.00 | 199 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 828.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 980.00 | | | 249 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 391.00 | | | 183 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 743.00 | | 46 566.00 | 35 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 81 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 24 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | 46 566.00 | 4 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 824.00 | 1 281.00 | 791.00 | 24 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 824.00 | | 791.00 | 24 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 281.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 552.00 | 9 080.00 | 31 472.00 | 40 552.00 |
VI Groupe et associés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 540.00 | 34 099.00 | 2 441.00 | 36 540.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 746.00 | 67 273.00 | 31 472.00 | 98 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
ST Autres comptes | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
ZE Dividendes | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |