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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 743.00 | 24 824.00 | 10 919.00 | 35 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
BZ Autres créances | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 294.00 | | 122 294.00 | 122 294.00 |
CF Disponibilités | 138 169.00 | | 138 169.00 | 138 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 080.00 | | 294 080.00 | 294 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 824.00 | 24 824.00 | 304 999.00 | 329 824.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 644.00 | | | 127 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
DL TOTAL (I) | 189 528.00 | | | 189 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 471.00 | | | 115 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 999.00 | | | 304 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 912.00 | | 198 912.00 | 198 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 912.00 | | 198 912.00 | 198 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 759.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 974.00 | | | 215 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 091.00 | | | 187 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 263.00 | | 4 996.00 | 31 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 35 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 24 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 922.00 | | 18.00 | 5 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 251.00 | 1 748.00 | 516.00 | 25 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 251.00 | 89.00 | 516.00 | 25 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 057.00 | 33 616.00 | 2 441.00 | 36 057.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 471.00 | 70 471.00 | | 115 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
ST Autres comptes | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 864.00 | | | 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |