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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 489 020.00 | | 489 020.00 | 489 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 036.00 | | 489 036.00 | 489 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 036.00 | | 489 036.00 | 489 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 472 254.00 | | | 472 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
DL TOTAL (I) | 481 909.00 | | | 481 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 036.00 | | | 489 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | -249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -249.00 | | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VI Groupe et associés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 649.00 | 7 790.00 | | 649.00 |
ST Autres comptes | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524.00 | | | 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 322.00 | | | 2 322.00 |