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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 836.00 | 464.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 300.00 | 836.00 | 420 464.00 | 421 300.00 |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 736.00 | 836.00 | 463 900.00 | 464 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444 421.00 | 462 462.00 | | 444 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033.00 | -18 042.00 | | -1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 454 388.00 | 455 421.00 | | 454 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389.00 | 6 256.00 | | 6 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 814.00 | | 2 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 512.00 | 9 069.00 | | 9 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 900.00 | 464 490.00 | | 463 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 512.00 | 9 069.00 | | 9 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 9 084.00 | | 1 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132.00 | 314.00 | | 3 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165.00 | 18 356.00 | | 4 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 033.00 | -18 042.00 | | -1 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 300.00 | | | 421 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402.00 | 434.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | 434.00 | | 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 122.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 488.00 | 1 119.00 | | 488.00 |
ST Autres comptes | 2 098.00 | 2 097.00 | | 2 098.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 200.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 3 122.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 586.00 | 4 417.00 | | 2 586.00 |