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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 270.00 | 30.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 300.00 | 1 270.00 | 420 030.00 | 421 300.00 |
BZ Autres créances | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 464.00 | 1 270.00 | 461 194.00 | 462 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 443 388.00 | 444 421.00 | | 443 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254.00 | -1 033.00 | | -1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 453 134.00 | 454 388.00 | | 453 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | 6 389.00 | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 2 236.00 | | 1 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 060.00 | 9 512.00 | | 8 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 194.00 | 463 900.00 | | 461 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 060.00 | 9 512.00 | | 8 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 368.00 | 1 145.00 | | 2 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096.00 | 3 132.00 | | 5 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 349.00 | 4 165.00 | | 6 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 254.00 | -1 033.00 | | -1 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 300.00 | | | 421 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | 434.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 434.00 | | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347.00 | 488.00 | | 347.00 |
ST Autres comptes | 1 421.00 | 2 098.00 | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 664.00 | | | 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 768.00 | 2 586.00 | | 1 768.00 |