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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 240 002 533.00 | | 240 002 533.00 | 240 002 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 220 017.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 77 122 080.00 | | 77 122 080.00 | 77 122 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 122 080.00 | | 77 122 080.00 | 77 122 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 220 017.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 220 017.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 350 500.00 | 1 656 350 500.00 | | 1 656 350 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738 651 033.00 | 738 651 033.00 | | 738 651 033.00 |
DG Autres réserves | | 148 329 677.00 | | |
DH Report à nouveau | 228 738 433.00 | 810 461 930.00 | | 228 738 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 857 964.00 | 201 946 826.00 | | 178 857 964.00 |
DK Provisions réglementées | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 500.00 | 591 500.00 | | 528 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 1 330.00 | | 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489.00 | 3 427.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 693.00 | 596 257.00 | | 531 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 544 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 647 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 899 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 871 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 855.00 | 16 597.00 | | 13 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 647 592.00 | 202 593 840.00 | | 179 647 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 628.00 | 647 014.00 | | 789 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 857 964.00 | 201 946 826.00 | | 178 857 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 359 402 533.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 359 402 533.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 234.00 | 220 017.00 | | 1 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 220 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 500.00 | 528 500.00 | | 528 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UP Prêts | 240 002 533.00 | 240 002 533.00 | | 240 002 533.00 |
VC Groupe et associés | 77 122 080.00 | 77 122 080.00 | | 77 122 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 124 614.00 | 317 124 614.00 | | 317 124 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 693.00 | 531 693.00 | | 531 693.00 |