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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 240 132 871.00 | | 240 132 871.00 | 240 132 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 100 411 273.00 | | 100 411 273.00 | 100 411 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 411 697.00 | | 100 411 697.00 | 100 411 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 350 500.00 | 1 656 350 500.00 | | 1 656 350 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738 651 033.00 | 738 651 033.00 | | 738 651 033.00 |
DH Report à nouveau | 331 934 108.00 | 407 596 396.00 | | 331 934 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 404 205.00 | 159 337 712.00 | | 99 404 205.00 |
DK Provisions réglementées | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 500.00 | 469 000.00 | | 416 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 528.00 | 5 744.00 | | 8 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 719.00 | 4 041.00 | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 747.00 | 478 785.00 | | 429 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 749 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 873 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 456 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 418 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 298.00 | 12 152.00 | | 14 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 873 545.00 | 159 848 873.00 | | 99 873 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 340.00 | 511 161.00 | | 469 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 404 205.00 | 159 337 712.00 | | 99 404 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 106 003.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 106 003.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 500.00 | 416 500.00 | | 416 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UP Prêts | 240 132 871.00 | 240 132 871.00 | | 240 132 871.00 |
VC Groupe et associés | 100 411 273.00 | 100 411 273.00 | | 100 411 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 544 568.00 | 340 544 568.00 | | 340 544 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 747.00 | 429 747.00 | | 429 747.00 |