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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 240 026 868.00 | | 240 026 868.00 | 240 026 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 236 162 532.00 | | 236 162 532.00 | 236 162 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 162 532.00 | | 236 162 532.00 | 236 162 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 350 500.00 | 1 656 350 500.00 | | 1 656 350 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738 651 033.00 | 738 651 033.00 | | 738 651 033.00 |
DH Report à nouveau | 407 596 396.00 | 228 738 433.00 | | 407 596 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 337 712.00 | 178 857 964.00 | | 159 337 712.00 |
DK Provisions réglementées | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 000.00 | 528 500.00 | | 469 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 704.00 | | 5 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 041.00 | 2 489.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 785.00 | 531 693.00 | | 478 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 594 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 848 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 379 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 349 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 152.00 | 13 855.00 | | 12 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 848 873.00 | 179 647 592.00 | | 159 848 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 161.00 | 789 628.00 | | 511 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 337 712.00 | 178 857 964.00 | | 159 337 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 24 335.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 24 335.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 017.00 | | 220 017.00 | 220 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 251.00 | | 220 017.00 | 221 251.00 |
UG ‐ Financières | | | 220 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UP Prêts | 240 026 868.00 | 240 026 868.00 | | 240 026 868.00 |
VC Groupe et associés | 236 162 532.00 | 236 162 532.00 | | 236 162 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 189 401.00 | 476 189 401.00 | | 476 189 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 785.00 | 478 785.00 | | 478 785.00 |