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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 474.00 | 18 685.00 | 193 789.00 | 212 474.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 800.00 | | 1 498 800.00 | 1 498 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 071.00 | 139 521.00 | 117 550.00 | 257 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 260.00 | 554 270.00 | 391 989.00 | 946 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 305.00 | 712 477.00 | 2 291 828.00 | 3 004 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 843.00 | | 388 843.00 | 388 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 652.00 | | 78 652.00 | 78 652.00 |
BZ Autres créances | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
CF Disponibilités | 271 397.00 | | 271 397.00 | 271 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 098.00 | | 852 098.00 | 852 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 404.00 | 712 477.00 | 3 143 927.00 | 3 856 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 831.00 | 1 047 689.00 | | 1 102 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 015 494.00 | 2 146 744.00 | | 2 015 494.00 |
DH Report à nouveau | -1 560 453.00 | -1 232 004.00 | | -1 560 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 221.00 | -328 448.00 | | -291 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 649.00 | 1 633 980.00 | | 1 266 649.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 118 797.00 | 152 680.00 | | 118 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 907.00 | 1 786 394.00 | | 1 381 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 736.00 | 141 127.00 | | 115 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 308.00 | 120 595.00 | | 111 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 739.00 | 179 317.00 | | 139 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 427.00 | | |
EA Autres dettes | 9 786.00 | 27 425.00 | | 9 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 277.00 | 2 416 968.00 | | 1 877 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 927.00 | 4 050 949.00 | | 3 143 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 845.00 | 1 011 940.00 | | 986 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 152.00 | 366.00 | | 90 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414 327.00 | | 5 718.00 | 3 414 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 108.00 | 8 802.00 | 70 819.00 | 76 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 108.00 | 339 630.00 | 3 004 306.00 | 76 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173 500.00 | 1 711 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 328.00 | 1 222 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884 775.00 | | | 1 884 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 096.00 | | 5 444.00 | 1 374 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 456.00 | | 273.00 | 155 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 335.00 | 149 395.00 | 43 252.00 | 606 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 993.00 | 3 692.00 | | 14 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 342.00 | 145 702.00 | 43 252.00 | 591 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 118 797.00 | 118 797.00 | | 118 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 309.00 | 111 309.00 | | 111 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 850.00 | 67 850.00 | | 67 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 819.00 | | 70 819.00 | 70 819.00 |
UX Autres créances clients | 78 653.00 | 78 653.00 | | 78 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 908.00 | 491 476.00 | 860 760.00 | 1 381 908.00 |
VI Groupe et associés | 115 736.00 | 115 736.00 | | 115 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 363.00 | | | 548 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 205.00 | 136 386.00 | 70 819.00 | 207 205.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 277.00 | 986 846.00 | 860 760.00 | 1 877 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |