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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 198.00 | 27 741.00 | 198 457.00 | 226 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 800.00 | | 1 498 800.00 | 1 498 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 850.00 | 195 051.00 | 64 799.00 | 259 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 433.00 | 702 679.00 | 270 754.00 | 973 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 153.00 | | 75 153.00 | 75 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 434.00 | 925 472.00 | 2 107 962.00 | 3 033 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 193.00 | | 420 193.00 | 420 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 136.00 | 28 980.00 | 93 156.00 | 122 136.00 |
BZ Autres créances | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
CF Disponibilités | 226 077.00 | | 226 077.00 | 226 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 425.00 | 28 980.00 | 881 445.00 | 910 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 859.00 | 954 452.00 | 2 989 407.00 | 3 943 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 831.00 | | | 1 102 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 015 494.00 | | | 2 015 494.00 |
DH Report à nouveau | -2 301 803.00 | | | -2 301 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 029.00 | | | -621 029.00 |
DL TOTAL (I) | 195 493.00 | | | 195 493.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 496.00 | | | 1 117 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 221.00 | | | 312 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 182.00 | | | 300 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 777.00 | | | 163 777.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 914.00 | | | 2 793 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 407.00 | | | 2 989 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 513.00 | | | 2 332 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 505 498.00 | | 1 505 498.00 | 1 505 498.00 |
FG Production vendue services | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 771.00 | | 1 525 771.00 | 1 525 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 980.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 555.00 | | | 1 568 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 584.00 | | | 2 189 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 029.00 | | | -621 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 319.00 | | 18 514.00 | 3 020 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 399.00 | 3 033 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 399.00 | 1 233 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 675.00 | | 3 324.00 | 1 721 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 190.00 | | 11 491.00 | 1 227 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 454.00 | | 3 699.00 | 71 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 334.00 | 108 433.00 | 4 296.00 | 821 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 457.00 | 5 284.00 | | 22 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 877.00 | 103 149.00 | 4 296.00 | 798 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 182.00 | 300 182.00 | | 300 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 353.00 | 106 353.00 | | 106 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 153.00 | | 75 153.00 | 75 153.00 |
UX Autres créances clients | 92 701.00 | 92 701.00 | | 92 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VB T. V. A. | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 496.00 | 286 095.00 | 461 401.00 | 747 496.00 |
VI Groupe et associés | 263 106.00 | 263 106.00 | | 263 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 439.00 | | | 169 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 750.00 | 213 597.00 | 75 153.00 | 288 750.00 |
VW T.V.A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 914.00 | 2 332 513.00 | 461 401.00 | 2 793 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
ST Autres comptes | 404 898.00 | | | 404 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 396.00 | | | 261 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
YT Sous‐traitance | 86 767.00 | | | 86 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 955.00 | | | 78 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 342.00 | | | 156 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 191.00 | | | 807 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |