| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 874.00 | 22 457.00 | 200 417.00 | 222 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 800.00 | | 1 498 800.00 | 1 498 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 126.00 | 167 139.00 | 90 987.00 | 258 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 063.00 | 631 736.00 | 337 326.00 | 969 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 318.00 | 821 334.00 | 2 198 984.00 | 3 020 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 235.00 | | 361 235.00 | 361 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 079.00 | | 102 079.00 | 102 079.00 |
BZ Autres créances | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
CF Disponibilités | 227 039.00 | | 227 039.00 | 227 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 427.00 | | 761 427.00 | 761 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 745.00 | 821 334.00 | 2 960 411.00 | 3 781 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 831.00 | 1 102 831.00 | | 1 102 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 015 494.00 | 2 015 494.00 | | 2 015 494.00 |
DH Report à nouveau | -1 851 675.00 | -1 560 453.00 | | -1 851 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 127.00 | -291 221.00 | | -450 127.00 |
DL TOTAL (I) | 816 522.00 | 1 266 649.00 | | 816 522.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | 118 797.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 477.00 | 1 381 907.00 | | 916 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 780.00 | 115 736.00 | | 61 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 603.00 | 111 308.00 | | 136 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 828.00 | 139 739.00 | | 120 828.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 9 786.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 889.00 | 1 877 277.00 | | 2 143 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 411.00 | 3 143 927.00 | | 2 960 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 034.00 | 986 845.00 | | 640 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 152.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 986 791.00 | | 1 986 791.00 | 1 986 791.00 |
FG Production vendue services | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 633.00 | | 2 004 633.00 | 2 004 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 481.00 | |
GE Autres charges | | | 5 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352.00 | 15 705.00 | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 566.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 220 566.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 283.00 | 1 467.00 | | 9 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 287 575.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097.00 | 76.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 380.00 | 289 119.00 | | 10 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 116.00 | -68 553.00 | | -10 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 288.00 | 2 309 826.00 | | 2 009 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 416.00 | 2 601 047.00 | | 2 459 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 127.00 | -291 221.00 | | -450 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 401.00 | 3 921.00 | | 4 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 306.00 | | 45 615.00 | 3 004 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 602.00 | 3 020 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 602.00 | 1 227 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711 275.00 | | 10 400.00 | 1 711 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 212.00 | | 34 580.00 | 1 222 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 819.00 | | 635.00 | 70 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 478.00 | 119 579.00 | 10 722.00 | 712 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 685.00 | 3 772.00 | | 18 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 793.00 | 115 806.00 | 10 722.00 | 693 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 603.00 | 136 603.00 | | 136 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 454.00 | | 71 454.00 | 71 454.00 |
UX Autres créances clients | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 477.00 | 312 622.00 | 599 184.00 | 916 477.00 |
VI Groupe et associés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 766.00 | | | 493 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 192.00 | 123 738.00 | 71 454.00 | 195 192.00 |
VW T.V.A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 890.00 | 640 035.00 | 599 184.00 | 2 143 890.00 |