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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 619.00 | 1 619.00 | 475 000.00 | 476 619.00 |
BZ Autres créances | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CF Disponibilités | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 133.00 | 1 619.00 | 479 514.00 | 481 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241 366.00 | 181 077.00 | | 241 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 964.00 | 60 289.00 | | 79 964.00 |
DL TOTAL (I) | 365 330.00 | 285 366.00 | | 365 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 904.00 | 77 344.00 | | 15 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 595.00 | | 12 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 300.00 | 34 494.00 | | 16 300.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 7 052.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 184.00 | 195 334.00 | | 114 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 514.00 | 480 699.00 | | 479 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 184.00 | 195 334.00 | | 114 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 200.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 200.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -200.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 694.00 | 15 974.00 | | 23 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 055.00 | 196 000.00 | | 218 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 091.00 | 135 712.00 | | 138 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 964.00 | 60 289.00 | | 79 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 619.00 | | | 476 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541.00 | 78.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | 78.00 | | 1 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VI Groupe et associés | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 184.00 | 114 184.00 | | 114 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | 1 095.00 | | 1 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 213.00 | 3 313.00 | | 3 213.00 |
ST Autres comptes | 3 352.00 | 3 111.00 | | 3 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | 1 428.00 | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456.00 | 2 523.00 | | 2 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 694.00 | 39 200.00 | | 43 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 071.00 | 1 828.00 | | 2 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 766.00 | 13 624.00 | | 13 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |