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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 619.00 | 1 619.00 | 475 000.00 | 476 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 960.00 | | 120 960.00 | 120 960.00 |
BZ Autres créances | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
CF Disponibilités | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 134.00 | | 154 134.00 | 154 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 753.00 | 1 619.00 | 629 134.00 | 630 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 262 010.00 | | | 262 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 951.00 | | | -9 951.00 |
DL TOTAL (I) | 282 699.00 | | | 282 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 356.00 | | | 107 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 760.00 | | | 116 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 435.00 | | | 346 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 134.00 | | | 629 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 893.00 | | | 149 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 003.00 | | | 108 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 954.00 | | | 117 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 951.00 | | | -9 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 619.00 | | | 476 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
VB T. V. A. | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 356.00 | 27 574.00 | 64 365.00 | 107 356.00 |
VI Groupe et associés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 516.00 | 149 516.00 | | 149 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 675.00 | 149 893.00 | 64 365.00 | 229 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
ST Autres comptes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554.00 | | | 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |