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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 8 944.00 | 1 056.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 685.00 | 103 048.00 | 35 637.00 | 138 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 024.00 | 111 993.00 | 62 031.00 | 174 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 654.00 | | 445 654.00 | 445 654.00 |
BZ Autres créances | 191 939.00 | | 191 939.00 | 191 939.00 |
CF Disponibilités | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 703.00 | | 679 703.00 | 679 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 728.00 | 111 993.00 | 741 735.00 | 853 728.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 848.00 | 134 071.00 | | 162 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 514.00 | 28 804.00 | | -78 514.00 |
DL TOTAL (I) | 106 335.00 | 184 875.00 | | 106 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 329.00 | 71 573.00 | | 116 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 666.00 | 130 462.00 | | 165 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 361.00 | 238 410.00 | | 253 361.00 |
EA Autres dettes | 100 045.00 | 2 640.00 | | 100 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 400.00 | 443 159.00 | | 635 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 735.00 | 628 034.00 | | 741 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 666.00 | 165 666.00 | | 165 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 328.00 | 100 913.00 | 15 415.00 | 116 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 361.00 | 253 361.00 | | 253 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 457.00 | 677 457.00 | | 677 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 535.00 | 677 457.00 | 25 078.00 | 702 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 400.00 | 635 400.00 | | 635 400.00 |