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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 340.00 | 77 890.00 | 26 450.00 | 104 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 618.00 | 87 890.00 | 64 728.00 | 152 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 219.00 | | 502 219.00 | 502 219.00 |
BZ Autres créances | 179 963.00 | | 179 963.00 | 179 963.00 |
CF Disponibilités | 237 775.00 | | 237 775.00 | 237 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 204.00 | | 996 204.00 | 996 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 821.00 | 87 890.00 | 1 060 931.00 | 1 148 821.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 995.00 | 84 857.00 | | 103 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 128.00 | 19 138.00 | | 34 128.00 |
DL TOTAL (I) | 160 122.00 | 125 995.00 | | 160 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 406 075.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 357.00 | 91 581.00 | | 75 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 426.00 | 397 901.00 | | 425 426.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 4 033.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 809.00 | 899 591.00 | | 900 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 931.00 | 1 025 586.00 | | 1 060 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 900.00 | 17 068.00 | 67 079.00 | 137 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 900.00 | 17 068.00 | 67 079.00 | 137 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 427.00 | 425 427.00 | | 425 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 916.00 | 734 916.00 | | 734 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 932.00 | 734 916.00 | 38 016.00 | 772 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 809.00 | 900 809.00 | | 900 809.00 |