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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 495.00 | 119 861.00 | 23 635.00 | 143 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 773.00 | 129 861.00 | 52 912.00 | 182 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 847.00 | | 528 847.00 | 528 847.00 |
BZ Autres créances | 179 405.00 | | 179 405.00 | 179 405.00 |
CF Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 171.00 | | 756 171.00 | 756 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 944.00 | 129 861.00 | 809 084.00 | 938 944.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 335.00 | 162 848.00 | | 84 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522.00 | -78 514.00 | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 106 857.00 | 106 335.00 | | 106 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 430.00 | 116 329.00 | | 118 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 501.00 | 165 666.00 | | 172 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 334.00 | 253 361.00 | | 310 334.00 |
EA Autres dettes | 100 962.00 | 100 045.00 | | 100 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 227.00 | 635 400.00 | | 702 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 084.00 | 741 735.00 | | 809 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 993.00 | 17 868.00 | | 111 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 993.00 | 17 868.00 | | 111 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 501.00 | 172 501.00 | | 172 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 333.00 | 310 333.00 | | 310 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 962.00 | 100 962.00 | | 100 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 430.00 | 118 430.00 | | 118 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 413.00 | 736 413.00 | | 736 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 429.00 | 736 413.00 | 29 016.00 | 765 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 227.00 | 702 227.00 | | 702 227.00 |