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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 804.00 | 3 629.00 | 1 175.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 109.00 | 3 629.00 | 40 480.00 | 44 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BZ Autres créances | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CF Disponibilités | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 830.00 | 3 629.00 | 63 200.00 | 66 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727.00 | | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
FG Production vendue services | 94 050.00 | | 94 050.00 | 94 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 685.00 | | 97 685.00 | 97 685.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 692.00 | | | 97 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727.00 | | | 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823.00 | 806.00 | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823.00 | 806.00 | | 2 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
ST Autres comptes | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 014.00 | | | 15 014.00 |