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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 733.00 | 990.00 | 13 743.00 | 14 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 471.00 | 4 269.00 | 1 202.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 509.00 | 5 259.00 | 54 250.00 | 59 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 078.00 | 5 259.00 | 71 819.00 | 77 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 5 491.00 | 2 951.00 | | 5 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 553.00 | 2 541.00 | | 13 553.00 |
DL TOTAL (I) | 19 595.00 | 6 041.00 | | 19 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 31 339.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 3 201.00 | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 389.00 | 20 426.00 | | 15 389.00 |
EA Autres dettes | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 224.00 | 54 966.00 | | 52 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 819.00 | 61 007.00 | | 71 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
FG Production vendue services | 117 275.00 | | 117 275.00 | 117 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 890.00 | | 120 890.00 | 120 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 895.00 | 110 427.00 | | 127 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 341.00 | 107 886.00 | | 114 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 553.00 | 2 541.00 | | 13 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 109.00 | | 15 400.00 | 44 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 804.00 | | 15 400.00 | 4 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 901.00 | 1 359.00 | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901.00 | 1 359.00 | | 3 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |