| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 195.00 | 2 025.00 | 2 170.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 500.00 | 2 025.00 | 41 475.00 | 43 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BZ Autres créances | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 533.00 | 2 025.00 | 56 508.00 | 58 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573.00 | | | 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
FG Production vendue services | 92 353.00 | | 92 353.00 | 92 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 392.00 | | 94 392.00 | 94 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 831.00 | | | 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 394.00 | | | 100 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 822.00 | | | 99 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573.00 | | | 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336.00 | 689.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | 689.00 | | 1 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
ST Autres comptes | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 345.00 | | | 17 345.00 |