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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 550.00 | 75 573.00 | 8 977.00 | 84 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 157.00 | 5 957.00 | 2 200.00 | 8 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 686.00 | 100 851.00 | 160 836.00 | 261 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
BZ Autres créances | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CF Disponibilités | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 512.00 | | 94 512.00 | 94 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 198.00 | 100 851.00 | 255 348.00 | 356 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DH Report à nouveau | -3 851.00 | -11 877.00 | | -3 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 960.00 | 8 026.00 | | 30 960.00 |
DL TOTAL (I) | 36 366.00 | 5 407.00 | | 36 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 535.00 | 48 401.00 | | 35 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 598.00 | 151 579.00 | | 151 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 118.00 | 16 368.00 | | 11 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 701.00 | 17 916.00 | | 20 701.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 982.00 | 234 293.00 | | 218 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 348.00 | 239 700.00 | | 255 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 082.00 | 200 842.00 | | 197 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 957.00 | | 432 957.00 | 432 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 957.00 | | 432 957.00 | 432 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 884.00 | 1 303.00 | | 7 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 163.00 | 400 624.00 | | 441 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 203.00 | 392 598.00 | | 410 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 960.00 | 8 026.00 | | 30 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 692.00 | 3 891.00 | | 5 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 834.00 | | 5 852.00 | 255 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 195.00 | | 5 512.00 | 87 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 319.00 | | 340.00 | 34 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 685.00 | 18 166.00 | | 82 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 365.00 | 18 166.00 | | 63 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
UX Autres créances clients | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 430.00 | 13 531.00 | 21 899.00 | 35 430.00 |
VI Groupe et associés | 151 598.00 | 151 598.00 | | 151 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 982.00 | 197 082.00 | 21 899.00 | 218 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 034.00 | 3 996.00 | | 4 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 798.00 | 7 319.00 | | 7 798.00 |
ST Autres comptes | 37 077.00 | 31 112.00 | | 37 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 072.00 | 33 999.00 | | 38 072.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 039.00 | 9 960.00 | | 6 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | 1 951.00 | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 966.00 | 5 947.00 | | 5 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 436.00 | 39 619.00 | | 39 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 957.00 | 30 071.00 | | 28 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 987.00 | 82 390.00 | | 88 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |