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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 550.00 | 78 868.00 | 5 682.00 | 84 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 157.00 | 7 911.00 | 247.00 | 8 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 451.00 | 106 099.00 | 164 352.00 | 270 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 693.00 | | 52 693.00 | 52 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 144.00 | 106 099.00 | 217 046.00 | 323 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DH Report à nouveau | 27 109.00 | -3 851.00 | | 27 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042.00 | 30 960.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 37 408.00 | 36 366.00 | | 37 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 926.00 | 35 535.00 | | 21 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 824.00 | 151 598.00 | | 128 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 164.00 | 11 118.00 | | 10 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 711.00 | 20 701.00 | | 18 711.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 638.00 | 218 982.00 | | 179 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 046.00 | 255 348.00 | | 217 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 501.00 | 197 082.00 | | 171 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 150.00 | | 406 150.00 | 406 150.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 160.00 | | 406 160.00 | 406 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 393.00 | 7 884.00 | | 12 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 998.00 | | | -2 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 1 770.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 805.00 | 441 163.00 | | 418 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 763.00 | 410 203.00 | | 417 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042.00 | 30 960.00 | | 1 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 686.00 | | 30 083.00 | 261 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 318.00 | 43 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 318.00 | 270 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 707.00 | | | 92 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 659.00 | | 30 083.00 | 34 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 851.00 | 5 248.00 | | 100 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 531.00 | 5 248.00 | | 81 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
UX Autres créances clients | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 899.00 | 13 762.00 | 8 137.00 | 21 899.00 |
VI Groupe et associés | 128 824.00 | 128 824.00 | | 128 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 638.00 | 171 501.00 | 8 137.00 | 179 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 355.00 | 4 034.00 | | 5 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 224.00 | 7 798.00 | | 8 224.00 |
ST Autres comptes | 38 993.00 | 37 077.00 | | 38 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 660.00 | 38 072.00 | | 39 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 340.00 | 6 039.00 | | 8 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | 1 932.00 | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 326.00 | 5 966.00 | | 7 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 106.00 | 39 436.00 | | 40 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 630.00 | 28 957.00 | | 25 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 218.00 | 88 987.00 | | 95 218.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |