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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 550.00 | 80 663.00 | 3 887.00 | 84 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 163.00 | 8 985.00 | 5 178.00 | 14 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 791.00 | 108 969.00 | 167 823.00 | 276 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
CF Disponibilités | 90 677.00 | | 90 677.00 | 90 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 428.00 | | 116 428.00 | 116 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 219.00 | 108 969.00 | 284 250.00 | 393 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 758.00 | | | 43 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DH Report à nouveau | 28 150.00 | 27 109.00 | | 28 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598.00 | 1 042.00 | | 2 598.00 |
DL TOTAL (I) | 40 006.00 | 37 408.00 | | 40 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 445.00 | 21 926.00 | | 78 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 244.00 | 128 824.00 | | 125 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 10 164.00 | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 873.00 | 18 711.00 | | 38 873.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 244.00 | 179 638.00 | | 244 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 250.00 | 217 046.00 | | 284 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 244.00 | 171 501.00 | | 174 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 494.00 | | 184 494.00 | 184 494.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 494.00 | | 184 494.00 | 184 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 812.00 | 12 393.00 | | 75 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 050.00 | 2 998.00 | | 6 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 050.00 | 2 998.00 | | 6 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 050.00 | -2 998.00 | | -6 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 626.00 | 418 805.00 | | 268 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 027.00 | 417 763.00 | | 266 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 598.00 | 1 042.00 | | 2 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 451.00 | | 6 340.00 | 270 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 707.00 | | 6 006.00 | 92 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 424.00 | | 334.00 | 43 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 099.00 | 2 870.00 | | 106 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 779.00 | 2 870.00 | | 86 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 445.00 | 8 445.00 | 70 000.00 | 78 445.00 |
VI Groupe et associés | 125 244.00 | 125 244.00 | | 125 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 244.00 | 174 244.00 | 70 000.00 | 244 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | 5 355.00 | | 2 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 785.00 | 8 224.00 | | 3 785.00 |
ST Autres comptes | 25 985.00 | 38 993.00 | | 25 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 350.00 | 39 660.00 | | 34 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 120.00 | 8 340.00 | | 4 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 1 971.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 589.00 | 7 326.00 | | 3 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 732.00 | 40 106.00 | | 17 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 791.00 | 25 630.00 | | 21 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 240.00 | 95 218.00 | | 68 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |