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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 161.00 | 69.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 368.00 | 42 570.00 | 28 798.00 | 71 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 933.00 | 16 389.00 | 21 544.00 | 37 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 304.00 | 59 121.00 | 191 184.00 | 250 304.00 |
BT Marchandises | 129 504.00 | 18 200.00 | 111 304.00 | 129 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 838.00 | 37 679.00 | 80 159.00 | 117 838.00 |
BZ Autres créances | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 458.00 | 55 879.00 | 254 580.00 | 310 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 762.00 | 114 999.00 | 445 763.00 | 560 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 013.00 | 53 455.00 | | 111 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 353.00 | 57 558.00 | | 60 353.00 |
DL TOTAL (I) | 204 366.00 | 144 013.00 | | 204 366.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 298.00 | 123 457.00 | | 111 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 488.00 | 21 198.00 | | 23 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 716.00 | 93 920.00 | | 74 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 628.00 | 28 902.00 | | 27 628.00 |
EA Autres dettes | 4 267.00 | 2 513.00 | | 4 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 397.00 | 269 990.00 | | 241 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 763.00 | 421 003.00 | | 445 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 701.00 | 172 703.00 | | 170 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 738.00 | | 29 107.00 | 244 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 541.00 | 250 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 541.00 | 109 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 230.00 | | | 140 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 099.00 | | 28 743.00 | 104 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | 364.00 | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 558.00 | 21 393.00 | 3 831.00 | 41 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 46.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 443.00 | 21 347.00 | 3 831.00 | 41 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 716.00 | 74 716.00 | | 74 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 117 838.00 | 117 838.00 | | 117 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 298.00 | 40 602.00 | 70 696.00 | 111 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
VP Divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 835.00 | 119 062.00 | 773.00 | 119 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 397.00 | 170 701.00 | 70 696.00 | 241 397.00 |