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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 207.00 | 23.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 218.00 | 57 343.00 | 19 875.00 | 77 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 330.00 | 24 109.00 | 31 221.00 | 55 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 915.00 | 81 658.00 | 192 257.00 | 273 915.00 |
BT Marchandises | 102 774.00 | 19 200.00 | 83 574.00 | 102 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 004.00 | 41 837.00 | 103 167.00 | 145 004.00 |
BZ Autres créances | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CF Disponibilités | 118 158.00 | | 118 158.00 | 118 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 813.00 | 61 037.00 | 306 776.00 | 367 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 728.00 | 142 696.00 | 499 033.00 | 641 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 171 366.00 | 111 013.00 | | 171 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 669.00 | 60 353.00 | | 74 669.00 |
DL TOTAL (I) | 279 035.00 | 204 366.00 | | 279 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 455.00 | 111 298.00 | | 88 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 360.00 | 23 488.00 | | 26 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 093.00 | 74 716.00 | | 61 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 928.00 | 27 628.00 | | 39 928.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | 4 267.00 | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 997.00 | 241 397.00 | | 219 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 033.00 | 445 763.00 | | 499 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 322.00 | 170 701.00 | | 176 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 304.00 | | 23 611.00 | 250 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 230.00 | | | 140 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 301.00 | | 23 247.00 | 109 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | 364.00 | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 121.00 | 22 538.00 | | 59 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 46.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 960.00 | 22 492.00 | | 58 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 145 004.00 | 145 004.00 | | 145 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 455.00 | 44 779.00 | 43 676.00 | 88 455.00 |
VI Groupe et associés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 018.00 | 146 881.00 | 1 137.00 | 148 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 997.00 | 176 322.00 | 43 676.00 | 219 997.00 |