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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 327.00 | 52.00 | 379.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 477.00 | 85 325.00 | 53 152.00 | 138 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 367.00 | 29 035.00 | 20 332.00 | 49 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 652.00 | | 119 652.00 | 119 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 674.00 | 114 687.00 | 334 987.00 | 449 674.00 |
BT Marchandises | 223 278.00 | | 223 278.00 | 223 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 273.00 | 30 798.00 | 121 475.00 | 152 273.00 |
BZ Autres créances | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 307 421.00 | | 307 421.00 | 307 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 683 691.00 | 30 798.00 | 652 893.00 | 683 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 366.00 | 145 486.00 | 987 880.00 | 1 133 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 423 249.00 | 316 297.00 | | 423 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 748.00 | 106 951.00 | | 177 748.00 |
DL TOTAL (I) | 633 997.00 | 456 249.00 | | 633 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 722.00 | 16 220.00 | | 116 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 760.00 | 46 126.00 | | 8 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 306.00 | 44 776.00 | | 105 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 079.00 | 67 866.00 | | 97 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
EA Autres dettes | 5 777.00 | 2 227.00 | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 883.00 | 177 214.00 | | 353 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 880.00 | 633 463.00 | | 987 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 413.00 | 177 214.00 | | 261 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 877.00 | | 190 998.00 | 285 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 201.00 | 449 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 201.00 | 307 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 230.00 | | 149.00 | 140 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 151.00 | | 190 546.00 | 144 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | 303.00 | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 092.00 | 20 933.00 | 4 338.00 | 98 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 97.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 862.00 | 20 836.00 | 4 338.00 | 97 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 306.00 | 105 306.00 | | 105 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 079.00 | 97 079.00 | | 97 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 152 273.00 | 152 273.00 | | 152 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 722.00 | 24 252.00 | 92 471.00 | 116 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 792.00 | 152 993.00 | 1 799.00 | 154 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 883.00 | 261 413.00 | 92 471.00 | 353 883.00 |