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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 182.00 | | 410 182.00 | 410 182.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 145.00 | | 434 145.00 | 434 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
CU Autres participations | 390 801.00 | | 390 801.00 | 390 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 97 512.00 | 32 980.00 | | 97 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 306.00 | 64 533.00 | | 52 306.00 |
DK Provisions réglementées | 5 502.00 | 3 406.00 | | 5 502.00 |
DL TOTAL (I) | 243 320.00 | 188 918.00 | | 243 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 551.00 | 202 152.00 | | 174 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 775.00 | | 731.00 |
EA Autres dettes | 15 544.00 | 26 149.00 | | 15 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 825.00 | 229 075.00 | | 190 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 145.00 | 417 994.00 | | 434 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 927.00 | 56 428.00 | | 45 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 096.00 | -2 096.00 | | -2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 130.00 | 73 051.00 | | 60 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824.00 | 8 518.00 | | 7 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 306.00 | 64 533.00 | | 52 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 406.00 | 2 096.00 | | 3 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 406.00 | 2 096.00 | | 3 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 648.00 | 27 749.00 | 115 079.00 | 172 648.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 825.00 | 45 927.00 | 115 079.00 | 190 825.00 |