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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 491.00 | | 386 491.00 | 386 491.00 |
CF Disponibilités | 185 604.00 | | 185 604.00 | 185 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 604.00 | | 185 604.00 | 185 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 095.00 | | 572 095.00 | 572 095.00 |
CU Autres participations | 314 641.00 | | 314 641.00 | 314 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 239 260.00 | | | 239 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 442.00 | | | 142 442.00 |
DK Provisions réglementées | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
DL TOTAL (I) | 480 184.00 | | | 480 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 306.00 | | | 89 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | | | 730.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 910.00 | | | 91 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 095.00 | | | 572 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 333.00 | | | 223 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 442.00 | | | 142 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 961.00 | | | 493 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 470.00 | 328 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 470.00 | 386 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 391.00 | | | 436 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 694.00 | 787.00 | | 9 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 694.00 | 787.00 | | 9 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 306.00 | 30 092.00 | 59 214.00 | 89 306.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 911.00 | 32 697.00 | 59 214.00 | 91 911.00 |