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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 961.00 | | 493 961.00 | 493 961.00 |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 921.00 | | 508 921.00 | 508 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
CU Autres participations | 390 801.00 | | 390 801.00 | 390 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 174 407.00 | | | 174 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
DK Provisions réglementées | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DL TOTAL (I) | 336 954.00 | | | 336 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 966.00 | | | 171 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 921.00 | | | 508 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 096.00 | | | -2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 455.00 | | | 71 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 598.00 | 2 096.00 | | 7 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 598.00 | 2 096.00 | | 7 598.00 |
UG ‐ Financières | | 2 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 122.00 | 29 935.00 | 88 188.00 | 118 122.00 |
VI Groupe et associés | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 967.00 | 83 779.00 | 88 188.00 | 171 967.00 |